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　　《招商中证物联网主题交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》（以下简称“本招募说明书”）依据《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称《基金法》）、《公开募集证券投资基金运作管理办法》（以下简称《运作办法》）、《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》（以下简称《销售办法》）、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》（以下简称《信息披露办法》）、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》（以下简称《流动性风险管理规定》）、《公开募集证券投资基金运作指引第3号——指数基金指引》（以下简称《指数基金指引》）和其他有关法律法规的规定以及《招商中证物联网主题交易型开放式指数证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合同”或《基金合同》）编写。

　　10、法律法规：指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、规范性文件、司法解释、行政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、决议、通知等11、《基金法》：指2003年10月28日经第十届全国人民代表大会常务委员会第五次会议通过，经2012年12月28日第十一届全国人民代表大会常务委员会第三十次会议修订，自2013年6月1日起实施，并经2015年4月24日第十二届全国人民代表大会常务委员会第十四次会议《全国人民代表大会常务委员会关于修改等七部法律的决定》修正的《中华人民共和国证券投资基金法》及颁布机关对其不时做出的修订12、《销售办法》：指中国证监会2020年8月28日颁布、同年10月1日实施的《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订13、《信息披露办法》：指中国证监会2019年7月26日颁布、同年9月1日实施的《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订14、《运作办法》：指中国证监会2014年7月7日颁布、同年8月8日实施的《公开募集证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订

　　缪新琼先生，武汉大学金融学硕士。2004年7月加入招商证券，曾任青岛即墨市蓝鳌路证券营业部负责人、深圳益田路免税商务大厦证券营业部副总经理、深圳深南大道车公庙证券营业部负责人、财富管理及机构业务总部机构业务部负责人。2022年12月至2025年3月任招商证券财富管理及机构业务总部财富管理部负责人（其中，2024年6月至2025年3月兼任财富管理及机构业务总部机构业务部负责人）。2025年3月起任招商证券财富管理钟文岳先生，厦门大学经济学硕士。曾在中农信福建集团公司、申银万国证券股份有限公司、厦门海发投资实业股份有限公司、二十一世纪科技投资有限责任公司、新江南投资有限公司、招商银行股份有限公司工作。2015年6月至2023年6月在招商基金管理有限公司工作，曾任公司党委副书记、常务副总经理、财务负责人、深圳分公司及成都分公司总经理。

　　窦福成先生，硕士。2017年7月至2025年4月在宏利基金管理有限公司工作，历任策略投资部量化研究员、投资经理；2025年4月加入招商基金管理有限公司，现任招商中证煤炭等权指数证券投资基金基金经理（管理时间：2025年11月13日至今）、招商中证全指红利质量交易型开放式指数证券投资基金基金经理（管理时间：2025年11月13日至今）、招商中证物联网主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理（管理时间：2025年11月13日至今）、招商中证沪港深消费龙头交易型开放式指数证券投资基金基金经理（管理时间：2025年11月13日至今）、招商中证大宗商品股票指数证券投资基金（LOF）基金经理（管理时间：2025年11月13日至今）、招商中证A100交易型开放式指数证券投资基金基金经理（管理时间：2025年11月13日至今）。

　　T日，基金管理人在申购赎回清单中公布申购现金替代保证金率和赎回现金替代保证金 率，并据此收取申购替代金额和支付赎回替代金额。在T日后被替代的成份证券有正常交 易的2个交易日（简称为T+2日）内，基金管理人有权在T+2日内任意时刻以收到的替代金 额代投资者买入小于等于被替代证券数量的任意数量的被替代证券，实际买入被替代证券的 价格可能处于T+2日内较高的位置或处于最高价格，基金管理人对此不承担责任。基金管理 人有权根据基金投资的需要自主决定不买入部分被替代证券，或者不进行任何买入证券的操 作，基金管理人可能不买入被替代证券的情形包括但不限于市场流动性不足、技术系统无法 实现以及基金管理人认为不应买入的其他情形。T＋2日日终，若已购入全部被替代的证券， 则以替代金额与被替代证券的实际购入成本（包括买入价格与交易费用）的差额，确定基金 应退还投资者或投资者应补交的款项；若未能购入全部被替代的证券，则以替代金额与所购 入的部分被替代证券实际购入成本加上按照T+2日收盘价计算的未购入的部分被替代证券 价值的差额，确定基金应退还投资者或投资者应补交的款项。特例情况：若自T日起，深圳 证券交易所正常交易日已达到20日而该证券正常交易日低于2日，则以替代金额与所购入 的部分被替代证券实际购入成本加上按照最近一次收盘价计算的未购入的部分被替代证券 价值的差额，确定基金应退还投资者或投资者应补交的款项。 若现金替代日（T日）后至T+2日（若在特例情况下，则为T日起第20个交易日）期 间发生除息、送股（转增）、配股等权益变动，则进行相应调整。 T+2日后第1个工作日（若在特例情况下，则为T日起第21个交易日），基金管理人将 应退款和补款的明细及汇总数据发送给相关申购赎回代理机构和基金托管人，相关款项的清 算交收将于此后3个工作日内完成。 ④替代限制：为有效控制基金的跟踪偏离度和跟踪误差，基金管理人可规定投资者使用 可以现金替代的比例合计不得超过申购基金份额资产净值的一定比例。现金替代比例的计算 公式为：其中，该证券参考价格目前为该证券前一交易日除权除息后的收盘价，如果深圳证券交易所参考价格确定原则发生变化，以深圳证券交易所通知规定的参考价格为准。参考基金份额净值目前为该ETF前一交易日除权除息后的收盘价，如果深圳证券交易所参考基金份额净值计算方式发生变化，以深圳证券交易所通知规定的参考基金份额净值为准。（未完）